一、基本情况及主要职能

  南阳市供销合作社是市政府序列正处级参照公务员法管理事业单位，下设1个归口预算管理单位，即：南阳市第五中等职业学校。市供销社机关内设理事会办公室、监事会办公室、人事教育科、财务审计科、合作指导科、社有资产管理科、纪检监察室、信仿科等11个科室。南阳市供销合作社和南阳市第五中等职业学校经费均实行财政全额预算管理。

  主要职能：贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展，服务全市工作大局；按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作；组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；组织指导全市供销社系统发展社办工业，培育农业产业化龙头企业，抓好农副产品收购、加工、销售和进出口业务；向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系；出资社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出奇额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利；组织开展对社员和职工的教育培训，为全市合作经济组织提供信息服务；承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其它事项。

  二、部门预算情况说明

  （一）收入预算    

  2017年南阳市供销合作社部门收入预算1055.93万元，比2016年919.90万元增加136.03万元，其中：财政拨款899.93万元，行政事业性收费收入15.00万元，专户收入131.00万元，结余结转收入10.00万元。

  （二）支出预算    

  1、基本支出预算情况

  总体情况：2017年南阳市供销社部门支出预算1055.93万元，比2016年919.9万元增加136.03万元（南阳市第五中等职业学校教学业务支出增加135.00万元），其中：基本支出838.69万元，项目支出217.24万元。基本支出预算按用途划分：工资福利支出488.88万元，比上年增加121.28万元（主要是在职人员经费增加43.94万元，养老保险金增加65.03万元，医疗保险金增加6.42万元，年终一次性奖金增加8.12万元），占总支出的46.30%；商品服务支出54.47万元，比上年增加2.17万元，占总支出的5.16%；对个人和家庭的补助支出295.34万元，比上年减少152.66万元（养老保险制度改革后，退休人员工资不再列入单位预算）占总支出的27.97%；项目支出217.24万元，比上年增加165.24万元（第五中等职业学校教学业务支出增加135.00万元，供销社本级培训费增加10.64万元、公车运行及维护费增加6.00万元、会议费增加3.60万元及2016年秸秆禁烧工作经费结转10万元），占总支出20.57%。

  ⑴南阳市供销社（本级）基本支出情况

  南阳市供销社（本级）基本支出总额为519.14万元，与2016年532.1万元相比减少12.96万元，其中：工资福利支出335.56万元，商品和服务支出35.16万元（主要用于机关运行），对个人和家庭的补助支出148.42万元。

  ⑵南阳市第五中等职业学校基本支出情况

  南阳市第五中等职业学校基本支出总额为319.55万元，其中：工资福利支出153.32万元，商品和服务支出19.31万元（主要用于机关运行），对个人和家庭的补助支出146.92万元。

  2、项目支出预算情况

  ⑴南阳市供销社（本级）项目支出情况

  南阳市供销社（本级）项目支出预算总额为73.24万元，其中：土地托管领导小组工作经费21.00万元，城区防汛物资储备经费10.00万元，防控维稳工作经费6.00万元，新农村网络工程建设推广经费2.70万元，供销总社改革发展试点工作经费2.70万元，公务招待经费0.60万元，2016年秸秆禁烧工作结转经费10.00万元，公车运行及维护经费6.00万元，会议费3.60万元，供销系统干部业务素质培训费用5.64万元，土地托管培训费5.00万元。

  ⑵南阳市第五中等职业学校项目支出情况

  南阳市第五中等职业学校项目支出预算总额144.00万元，主要是教学业务支出144.00万元。

  （三）2017年“三公”经费支出预算    

  2017年南阳市供销合作社部门预算财政拨款支出中“三公”经费6.60万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.60万元，公车运行及维护费6.00万元。“三公”经费预算与2016年相比增加6.00万元，是因为2016年公车改革未明确列支公车运行及维护经费预算形成。

  三、名词解释

  基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

  项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，由财政预算专项安排的支出。

  “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

   附件地址：http://www.nanyang.gov.cn/wcm.files/upload/CMSnany/201703/201703130921009.xls

  1.部门收支总体情况表

  2.部门收入总体情况表

  3.部门支出总体情况表

  4.财政拨款收支总体情况表

  5.一般公共预算支出情况表

  6.政府性基金预算支出情况表

  7.一般公共预算基本支出情况表

  8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

                          南阳市供销合作社

                           2017年3月10日